הגדרות וניהול בנקים במערכת לניהול עסק
התנהלות תקינה מול בנקים היא טריוויאלית לכל אזרח מן השורה; עבור בעלי עסקים היא כבר קריטית. קשה להפריז בחשיבות עבודת העסק מול הבנק, וההשפעה הכלכלית החיובית או השלילית של יחסי העסק-בנק על העסק הינה הרת גורל, פשוט כך. לכן, על בעלי עסקים להבין כיצד לעבוד בצורה אופטימלית מול הבנקים, ללא מכשולים או התנגשויות מיותרות.
מתוך הבנה בסיסית זו, מערכת AccountIT להנהלת חשבונות וניהול עסק מעניקה מספר אפשרויות ניהול, מעקב ובקרה של העסק מול בנקים.
חשבונות בנקים
כברירת מחדל, במערכת מובנה מראש חשבון בנק הנקרא באופן פשוט "בנק" אותו ניתן לערוך כמו כל חשבון אחר על ידי לחיצה על כפתור העריכה בצד שמאל בסוף שורת החשבון. על מנת להוסיף עוד חשבון, יש ללחוץ על כפתור "חשבון חדש" ולהקליד שם לחשבון; מומלץ להזין שם חשבון שיאפשר זיהוי מהיר של חשבון הבנק.
בכדי לצפות בכל התנועות בחשבון בנק מסוים, יש ללחוץ על שם החשבון מתוך הרשימה שמוצגת בעמוד הראשי של חשבונות בנקים. כמו כן, ניתן לראות את היתרה הכוללת של כל חשבון בנק בעמוד חשבונות בנקים ראשי הראשי.
הפקדות בנק
הזנת דפי בנק
בתחילת המסך יש קודם לבחור את חשבון הבנק הרצוי, ואז לבחור את התקופה הרצויה ואת טווח הסכומים הרצוי. המערכת תציג את טווח התאריכים והסכומים המרבי כברירת מחדל. להצגה, יש ללחוץ על כפתור "הצג".
לאחר התצוגה, ישנן שתי אפשרויות להזנת הנתונים מהבנק:
- ידנית: פשוט להעתיק את הנתונים כפי שהם משתקפים מדפי הבנק, ובסיום להקיש על "עדכן".
- קובץ: קודם יש לייצא קובץ "חשבשבת" (tnuot.dat) מתוך החשבון באתר הבנק (במקרה של בעיות יש לפנות לתמיכה הטכנית של אתר הבנק). לאחר מכן, יש ללחוץ בעמוד הזנת דפי בנק על "Choose File" ולאחר בחירת הקובץ שהתקבל מאתר הבנק ללחוץ על "טען קובץ". לאחר מכן, תנועות הבנק ייטענו מהקובץ – יש לוודא שאכן אלו הנתונים הנכונים והמדויקים וללחוץ על "עדכן".
יש לשים לב שכל עדכון תנועות למעשה ימחק את התנועות בתקופה החופפת שלפני זה היו שמורים במערכת.
התאמת בנקים
